ANALISTA DE TESORERIA USA

Propósito del cargo

Se encargará de participar en el proceso de pagos a proveedores y prestadores mediante la descarga de información de la EBS en el ERP utilizado por las compañías de Estados Unidos y Puerto Rico, así como en todas las actividades asociadas al pago. Asimismo, efectuar la descarga y entrega de la información de los diferentes portales bancarios y aplicativos de tesorería requeridos para la elaboración de los informes diarios del equipo, y servir de canal de apoyo con las entidades financieras.

El horario laboral es el de los días hábiles en calendario oficial de Estados Unidos.

Modalidad de trabajo: 4 días en oficina 1 día en casa

Se hará prueba de conocimientos en Excel y en inglés.

Educación

Pregrado en FINANZAS o ECONOMIA

Formación complementaria

Pregrado en economía, finanzas, contabilidad, administración de empresas

Conocimientos Técnicos

• Excel intermedio, Word básico.
• Conocimiento en Oracle R12, Oracle Cloud
• Nivel de inglés (bilingüe)
  
  
  

Experiencia Laboral Específica

Experiencia requerida: 1 año en áreas afines a tesorería

Roles y Responsabilidades del cargo (A)

• Asistir en los pagos programados de las empresas del grupo Keralty en Estados Unidos y Puerto Rico a través de los sistemas R12 y Oracle Cloud
• Mantener el control y registro de la confirmación de los pagos realizados por la tesorería.
• Reportar mensualmente el estado de las cuentas bancarias, incluyendo las aperturas y cierres de las mismas.
• Suministrar el saldo diario de tesorería y el movimiento de las cuentas bancarias para la planeación de la liquidez de las diferentes empresas en Estados Unidos y Puerto Rico.
• Apoyar con el equipo técnico de las instituciones financieras la configuración correcta de los perfiles.
• Reportar la causación de intereses de las obligaciones financieras de forma mensual para envío al área contable.
• Reportar mensualmente el flujo mensual ejecutado de tesorería de las compañías en Estados Unidos y Puerto Rico.