ANALISTA DE TESORERIA (LICENCIA DE MATERNIDAD)

MISIÓN

"Ejecutar eficientemente los pagos a proveedores y demás desembolsos de dinero por diferentes conceptos que realice la compañía."

PERFIL

Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Economía, Negocios y finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
Experiencia mínima de 2 años en áreas de tesorería o cartera en empresas del sector real.
Con conocimientos en Office intermedio, Manejo de Sistema SAP (preferiblemente) Manejo de transacciones bancarias virtuales, pago con cheques.
Ubicación: Barranquilla

RESPONSABILIDADES

Realizar egresos en el sistema y cargue en bancos para la ejecución de pagos y traslados programados via transferencia.
Ejecutar la entrega de los soportes de pagos que se realizan al exterior, al área de gestión cambiaria para presentar informacion a los entes regulatorios.
Informar de los movimientos de ingresos y pagos internacionales a la coordinación de tesorería para llevar el control del presupuesto de caja y disponibilidad diaria.
Realizar negociación de compra y venta de divisas, según lo acordado en el flujo diario, para generar los pagos en la divisa que corresponda.

ANALISTA DE TESORERIA

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