Analista de Tesorería

Rol

Garantizar el correcto funcionamiento de la operación de Astara en Colombia a través de la consolidación y relacionamiento tanto con entidades financieras como con todas las partes involucradas internas, externas y; nacional e internacionalmente

Funciones a Desarrollar

• Flujo de caja libre:
• Gestión de recursos disponible
• Proyección mensual
• Seguimiento al flujo de caja libre real y comparación contra proyección mensual y presupuesto
• Gestión de capital de trabajo y ratios financieros:
• Construcción de presentación de capital de trabajo de forma mensual
• Conciliación de flujo de caja operativo – EBITDA
• Manejo de capital de trabajo enfocado al cumplimiento de objetivos
• Análisis del ciclo de efectivo – ciclo operativo
• Definición de condiciones bancarias
• Administración de moneda extranjera
• Reporte mensual y trimestral de regulación ante el mercado cambiario (informe de movimientos ante el Banco de la Republica y reporte de información exógena de la DIAN).
• Seguimiento y gestión del portafolio de derivados
• Seguimiento y gestión del portafolio de derivados
  
  

Requerimientos Del Perfil

• Profesional en Contaduría Pública, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, y carreras relacionadas con finanzas.
• Alta competencia Proactividad, trabajo bajo presión, preferible si tiene experiencia en cargos similares o en moneda extranjera
• Mínimo 1 año de experiencia laboral en cargos relacionados. Deseable experiencia en manejo de moneda extranjera.
• Inglés: B1